2024年10月30日

與此同時，走勢強勁的黃金和白銀能否繼續(xù)高歌猛進？國際油價又能否有所起色？

上周市場回顧

黃金上周不負眾望刷新歷史新高至2722美元，復(fù)雜的地緣局勢和突破1.8萬億美元的美國赤字水平（歷史第三高）持續(xù)激發(fā)出多頭高昂的熱情，而美元指數(shù)周五的沖高回落更是給黃金添了一把火。白銀一周漲超6%突破33美元，刷新12年新高！

與此同時，隨著美股財報季的深入，美國三大股指連續(xù)第六周走高，其中標(biāo)普和道瓊斯再創(chuàng)新高。但科技股巨頭的表現(xiàn)好壞不一。Netflix在樂觀財報公布后周五跳升11%。

非美貨幣上周則延續(xù)弱勢，不過周五普遍迎來反彈。歐元結(jié)束日線七連跌后收于1.0866，美/日最整周都徘徊在150下方，英鎊成為了周線跌幅最小的G10貨幣。

WTI原油單周重挫8.4%跌破70美元關(guān)口，OPEC等國際原油機構(gòu)繼續(xù)下調(diào)全球原油需求增長預(yù)測。

本周展望

美股財報漸入佳境
本周有近四分之一的標(biāo)普500成分股公布財報，其中最引人注目的無疑是周三盤后的特斯拉和周四的亞馬遜。其他公布業(yè)績的公司還包括可口可樂、波音、IBM、霍尼韋爾等。

特斯拉股價從10月初以來已經(jīng)下跌了16%，今年累計下跌近10%，月初時眾多的新品發(fā)布并未引起市場追捧，三季度的交付量也未達預(yù)期（但環(huán)比和同比都有所增長）。除了營收和盈利等基本財務(wù)數(shù)據(jù)外，汽車業(yè)務(wù)毛利率、自動駕駛、Robotaxi前景等也是投資者關(guān)注的焦點。

從過去幾個季度來看，特斯拉在財報公布當(dāng)日的隱含波動率平均達到10%以上，而股價的實際波動往往更為劇烈。
美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)與大選
美國近期樂觀的經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布后，11月降息25個基點的概率維持在90%左右，另有10%的可能性是維持利率不變。本周最重要的數(shù)據(jù)當(dāng)屬周四的PMI和周五的耐用品訂單。

除了數(shù)據(jù)，美國大選的不確定性也會增加市場的波動。大選進入最后沖刺階段，Poliymarket數(shù)據(jù)顯示特朗普的獲勝概率暫時領(lǐng)先哈里斯將近20個百分點，但從綜合民調(diào)來看兩人差距在誤差范圍之內(nèi)。
加拿大央行利率決議 — 周三21:45

由于加拿大通脹率降至三年半最低的1.6%，市場普遍預(yù)期央行本周將降息50個基點至3.75%，甚至還預(yù)測12月還將有一次50個基點的降息可能。大幅降息和油價疲軟幫助USDCAD升至兩個半月高點1.3800。

XAUUSD 4小時

來源：TradingView

黃金在不同級別上的確都存在超買跡象，但近期的多頭情緒也的確足夠亢奮，這令金價正在不斷刷新歷史新高。若能維持在2690-2704區(qū)域即趨勢線上方，短線有望維持強勢。

黃金的一周隱含波動率從上周的14.3%小幅升至15.4%，這意味著本周金價大概率在2661.62-2780.46之間波動，即周五收盤價上下各60美元的區(qū)間。

值得注意的是，美元指數(shù)正在104一線遭遇阻力考驗，一旦出現(xiàn)持續(xù)回調(diào)將為黃金多頭提供額外的動力，而能影響美元走勢的除了經(jīng)濟數(shù)據(jù)還有美國大選動態(tài)。

USDJPY 4小時

來源：TradingView

美/日已經(jīng)持續(xù)一周徘徊在150下方了，4小時級別上率先出現(xiàn)了回調(diào)的信號，下方首先關(guān)注147.20以及146.26等潛在支撐。反之，若當(dāng)匯價向上突破整理區(qū)間后或?qū)⒂瓉碛忠徊ㄉ蠞q行情。

USDJPY一周隱含波動率小幅降至8.66%，暗示匯價本周大概率在147.669-151.331之間波動。

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